日本リーテック（1938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,217,991 | 6,693,420 |
| 減価償却費 | 705,085 | 669,310 |
| 負ののれん償却額 | -1,193,565 | -1,193,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,462 | 1,423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136,593 | 65,204 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,126 | 4,408 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -887 | -1,162 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 87,869 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -32,035 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -68,710 | -60,308 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,908 | -3,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,012 | -80,929 |
| 支払利息 | 105,621 | 104,334 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -680,803 | -760,589 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11,919 | 946 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,033 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,238 | 10,307 |
| 減損損失 | 752,270 | 32,555 |
| 移転補償金 | -815,582 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,420,112 | -1,213,042 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,203,490 | 245,714 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 51,552 | -12,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,770,522 | 2,451,640 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 110,670 | 7,384 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,474,642 | 193,966 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 235,765 | 29,302 |
| その他 | 2,559 | 6,350 |
| 小計 | -1,498,426 | 7,278,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,283 | 84,295 |
| 利息の支払額 | -107,717 | -102,514 |
| 法人税等の支払額 | -1,235,282 | -1,362,658 |
| 移転補償金の受取額 | 882,657 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,868,485 | 5,897,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,503 | -13,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,202 | 13,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -599,640 | -100,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 457,610 | 74,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,236 | -24,896 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,378 | -1,373 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,200 | － |
| 貸付けによる支出 | -321,140 | -126,840 |
| 貸付金の回収による収入 | 320,750 | 129,259 |
| 敷金の差入による支出 | － | -104,024 |
| その他 | 6,599 | 23,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,535 | -129,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,300,000 | -4,248,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -170,120 | -198,326 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,324,000 | -1,896,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -362 | -573 |
| 配当金の支払額 | -190,504 | -190,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,115,013 | -5,333,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,992 | 434,173 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,189,617 | 3,225,251 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -10,357 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,225,251 | 3,659,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
