日本リーテック（1938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,418,577 | 5,217,991 |
| 減価償却費 | 642,078 | 705,085 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 20,337 | － |
| 負ののれん償却額 | -1,193,565 | -1,193,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,383 | 2,462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78,612 | 136,593 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,239 | 2,126 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,788 | -887 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -13,197 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 32,035 | -32,035 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -96,524 | -68,710 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56,912 | -31,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,026 | -82,012 |
| 支払利息 | 116,063 | 105,621 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -770,282 | -680,803 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 49,170 | 11,919 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22,033 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,174 | 15,238 |
| 減損損失 | － | 752,270 |
| 移転補償金 | － | -815,582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,515,537 | -7,420,112 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 316,283 | 2,203,490 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -99,210 | 51,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,393,053 | 1,770,522 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 143,106 | 110,670 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 528,962 | -2,474,642 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -854,067 | 235,765 |
| その他 | 9,178 | 2,559 |
| 小計 | 4,173,640 | -1,498,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,357 | 90,283 |
| 利息の支払額 | -115,498 | -107,717 |
| 法人税等の支払額 | -1,744,324 | -1,235,282 |
| 移転補償金の受取額 | － | 882,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,405,174 | -1,868,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,702 | -13,503 |
| 定期預金の払戻による収入 | 383,000 | 14,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -853,259 | -599,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190,149 | 457,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,251 | -96,236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,382 | -1,378 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32,200 |
| 貸付けによる支出 | -552,500 | -321,140 |
| 貸付金の回収による収入 | 549,741 | 320,750 |
| その他 | 13,211 | 6,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400,993 | -200,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 3,300,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -128,631 | -170,120 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -674,000 | -1,324,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,008 | -362 |
| 配当金の支払額 | -228,497 | -190,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,082,136 | 2,115,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 922,044 | 45,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,267,572 | 3,189,617 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -10,357 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,189,617 | 3,225,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
