日本リーテック（1938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,549,573 | 4,418,577 |
| 減価償却費 | 543,263 | 642,078 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 20,337 |
| 負ののれん償却額 | -1,193,565 | -1,193,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,451 | -13,383 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,457 | -78,612 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,231 | -16,239 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,496 | -1,788 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,994 | -13,197 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 32,035 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,737 | -96,524 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,458 | -56,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,214 | -83,026 |
| 支払利息 | 140,602 | 116,063 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -867,272 | -770,282 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 45,999 | 49,170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,201 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,566 | 52,174 |
| 減損損失 | 26,567 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,224,794 | 5,515,537 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,433,343 | 316,283 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 105,380 | -99,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,203,771 | -4,393,053 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 113,625 | 143,106 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 571,051 | 528,962 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 739,517 | -854,067 |
| その他 | 3,509 | 9,178 |
| 小計 | 2,112,160 | 4,173,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,048 | 91,357 |
| 利息の支払額 | -136,636 | -115,498 |
| 法人税等の支払額 | -1,139,241 | -1,744,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 919,331 | 2,405,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -603,000 | -13,702 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,000 | 383,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,177,702 | -853,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 561,378 | 190,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,917 | -116,251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,353 | -1,382 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,210 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 199,067 | － |
| 貸付けによる支出 | -383,924 | -552,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 386,272 | 549,741 |
| その他 | 7,278 | 13,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -778,690 | -400,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,410,000 | -500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -89,415 | -128,631 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,212,964 | -674,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -590 | -1,008 |
| 配当金の支払額 | -124,933 | -228,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,787,903 | -1,082,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,647,262 | 922,044 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,955,822 | 2,267,572 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,959,012 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,267,572 | 3,189,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
