日本リーテック（1938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,133,802 | 5,549,573 |
| 減価償却費 | 268,825 | 543,263 |
| 負ののれん償却額 | － | -1,193,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,222 | 11,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,773 | -18,457 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | 7,231 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -166 | 1,496 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,027 | 3,994 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,656 | -37,737 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43,679 | 34,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,689 | -72,214 |
| 支払利息 | 94,345 | 140,602 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47,844 | -867,272 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 908 | 45,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,201 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,516 | 10,566 |
| 減損損失 | － | 26,567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,256,160 | -7,224,794 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 251,511 | 2,433,343 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -228,571 | 105,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,236,691 | 1,203,771 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,995 | 113,625 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -80,893 | 571,051 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,701 | 739,517 |
| その他 | -6,900 | 3,509 |
| 小計 | 1,358,733 | 2,112,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,622 | 83,048 |
| 利息の支払額 | -94,291 | -136,636 |
| 法人税等の支払額 | -420,710 | -1,139,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 895,354 | 919,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -603,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 260,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,615 | -1,177,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 232 | 561,378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -127,917 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,081 | -1,353 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 101,210 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 199,067 |
| 貸付けによる支出 | -485,640 | -383,924 |
| 貸付金の回収による収入 | 498,386 | 386,272 |
| その他 | 6,091 | 7,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,625 | -778,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -1,410,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,621 | -89,415 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 2,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -850,000 | -2,212,964 |
| 自己株式の取得による支出 | -713 | -590 |
| 配当金の支払額 | -125,470 | -124,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,194 | -1,787,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 740,923 | -1,647,262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,214,898 | 1,955,822 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,959,012 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,955,822 | 2,267,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
