日本リーテック（1938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,479,250 | 7,513,820 |
| 減価償却費 | 1,483,865 | 1,533,499 |
| 株式報酬費用 | － | 41,747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 629,239 | 564,906 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,945 | 27,217 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,485 | 263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 224 | 1,253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,067 | -682,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173,304 | -221,016 |
| 支払利息 | 88,115 | 109,383 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -543,716 | -590,826 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 29,531 | 232,913 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -552,838 | － |
| 国庫補助金 | -650 | － |
| 損害賠償損失 | － | 45,988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,122,077 | -3,135,855 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -410,870 | 85,642 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 239,878 | -22,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,413,469 | -1,115,044 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,906 | 123,743 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 119,545 | 800,796 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 685,318 | 1,345,853 |
| 小計 | 3,418,384 | 6,658,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237,898 | 373,808 |
| 利息の支払額 | -88,110 | -109,411 |
| 法人税等の支払額 | -1,527,638 | -2,181,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,040,534 | 4,741,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,007 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,711,593 | -1,497,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240 | 166,471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19,900 | -127,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,114 | -113,183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 687,630 | － |
| 貸付けによる支出 | -18,200 | -26,730 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,812 | 21,596 |
| 国庫補助金による収入 | 650 | － |
| その他 | 492 | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,185,975 | -1,605,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -571,024 | -517,062 |
| 自己株式の取得による支出 | -104 | -44 |
| 配当金の支払額 | -871,520 | -1,918,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,442,649 | -2,935,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -588,090 | 200,005 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,304,766 | 8,384,704 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -120,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
