日本リーテック（1938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,894,969 | 6,479,250 |
| 減価償却費 | 1,430,828 | 1,483,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 255,240 | 629,239 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,557 | 2,945 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,343 | 2,485 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,175 | 224 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 242,782 | 42,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140,898 | -173,304 |
| 支払利息 | 61,561 | 88,115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -315,275 | -543,716 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 26,780 | 29,531 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,555 | -552,838 |
| 国庫補助金 | － | -650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -780,668 | -7,122,077 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -22,187 | -410,870 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -525,337 | 239,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 238,103 | 2,413,469 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 133,291 | 5,906 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 111,064 | 119,545 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 198,534 | 685,318 |
| 小計 | 4,789,272 | 3,418,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208,576 | 237,898 |
| 利息の支払額 | -61,538 | -88,110 |
| 法人税等の支払額 | -1,071,777 | -1,527,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,864,532 | 2,040,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,007 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,007 | 13,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,019,405 | -1,711,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 189,733 | 240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -22,957 | -19,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,112 | -118,114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,077 | 687,630 |
| 貸付けによる支出 | -64,210 | -18,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 71,560 | 19,812 |
| 国庫補助金による収入 | － | 650 |
| その他 | 695 | 492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,849,618 | -1,185,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -529,282 | -571,024 |
| 自己株式の取得による支出 | -250,600 | -104 |
| 配当金の支払額 | -680,557 | -871,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -960,439 | -1,442,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,054,474 | -588,090 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,892,857 | 8,304,766 |
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