日本リーテック（1938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,072,370 | 3,894,969 |
| 減価償却費 | 1,377,314 | 1,430,828 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 218,145 | 255,240 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,600 | 3,557 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,062 | -2,343 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 638 | -9,175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 116,273 | 242,782 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129,945 | -140,898 |
| 支払利息 | 60,279 | 61,561 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -270,284 | -315,275 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 56,653 | 26,780 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46,038 | -11,555 |
| 国庫補助金 | -1,273 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,186,260 | -780,668 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -58,203 | -22,187 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -189,249 | -525,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 798,614 | 238,103 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,832 | 133,291 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 117,472 | 111,064 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -94,972 | 198,534 |
| 小計 | 2,842,238 | 4,789,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188,943 | 208,576 |
| 利息の支払額 | -60,279 | -61,538 |
| 法人税等の支払額 | -802,681 | -1,071,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,168,220 | 3,864,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,007 | -13,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,007 | 13,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -743,333 | -2,019,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,174 | 189,733 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 7,700 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -29,995 | -22,957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142,615 | -26,112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,622 | 21,077 |
| 貸付けによる支出 | -74,900 | -64,210 |
| 貸付金の回収による収入 | 68,324 | 71,560 |
| 国庫補助金による収入 | 1,273 | － |
| その他 | -100 | 695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -830,850 | -1,849,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -473,801 | -529,282 |
| 自己株式の取得による支出 | -175,443 | -250,600 |
| 配当金の支払額 | -678,570 | -680,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,327,814 | -960,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,555 | 1,054,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,838,382 | 8,892,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
