日本リーテック（1938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,539,172 | 3,072,370 |
| 減価償却費 | 1,246,689 | 1,377,314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -664,793 | 218,145 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,574 | 14,600 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,277 | -5,062 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,334 | 638 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,059 | 116,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136,702 | -129,945 |
| 支払利息 | 63,841 | 60,279 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65,831 | -270,284 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -22,196 | 56,653 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -184,826 | -46,038 |
| 国庫補助金 | -27,473 | -1,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 771,191 | -2,186,260 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 55,345 | -58,203 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 229,998 | -189,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -897,271 | 798,614 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,759 | -8,832 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -26,014 | 117,472 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 36,288 | -94,972 |
| 小計 | 3,880,411 | 2,842,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196,624 | 188,943 |
| 利息の支払額 | -64,096 | -60,279 |
| 法人税等の支払額 | -1,387,523 | -802,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,625,416 | 2,168,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,007 | -13,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,007 | 13,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -537,927 | -743,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 168,156 | 2,174 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 7,700 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,292 | -29,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -308,771 | -142,615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,572 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 210,250 | 80,622 |
| 貸付けによる支出 | -19,417 | -74,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,560 | 68,324 |
| 国庫補助金による収入 | 27,473 | 1,273 |
| その他 | 500 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -455,039 | -830,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -411,194 | -473,801 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -175,443 |
| 配当金の支払額 | -677,584 | -678,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,088,844 | -1,327,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,081,531 | 9,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,828,827 | 7,838,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
