日本リーテック（1938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,710,054 | 3,539,172 |
| 減価償却費 | 1,065,818 | 1,246,689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117,194 | -664,793 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,779 | -10,574 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 161 | -1,277 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,724 | -1,334 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46,746 | -8,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141,591 | -136,702 |
| 支払利息 | 50,321 | 63,841 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -344,945 | -65,831 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 55,183 | -22,196 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -184,826 |
| 国庫補助金 | － | -27,473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 362,682 | 771,191 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -114,191 | 55,345 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -114,436 | 229,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -960,391 | -897,271 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,930 | -15,759 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -182,566 | -26,014 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 44,077 | 36,288 |
| 小計 | 4,516,058 | 3,880,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205,909 | 196,624 |
| 利息の支払額 | -50,248 | -64,096 |
| 法人税等の支払額 | -1,602,617 | -1,387,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,069,102 | 2,625,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,007 | -13,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,006 | 13,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,288,712 | -537,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,507 | 168,156 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 16,000 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -51,805 | -14,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231,708 | -308,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,536 | -1,572 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 210,250 |
| 貸付けによる支出 | -14,200 | -19,417 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,922 | 20,560 |
| 国庫補助金による収入 | － | 27,473 |
| その他 | 930 | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,520,603 | -455,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,050,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -288,874 | -411,194 |
| 自己株式の取得による支出 | -388 | -65 |
| 配当金の支払額 | -677,943 | -677,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,017,206 | -1,088,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -468,707 | 1,081,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,747,295 | 7,828,827 |
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