日建工学（9767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -335,129 | -478,036 |
| 減価償却費 | 195,110 | 184,251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,317 | 16,986 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,095 | -30,159 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -436 | -685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,103 | -6,255 |
| 支払利息 | 8,247 | 6,199 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,429,479 | 566,806 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 132,726 | -127,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -994,367 | -199,883 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,937 | -24,427 |
| その他 | 15,246 | 7,694 |
| 小計 | 416,611 | -84,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,867 | 6,075 |
| 利息の支払額 | -8,247 | -6,199 |
| 法人税等の支払額 | -13,259 | -7,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,972 | -92,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -195,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 195,000 | 195,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,055 | -23,433 |
| 貸付けによる支出 | -18,500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -58,722 | -10,898 |
| その他 | -1,054 | -608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,331 | 160,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -272 | -110 |
| 配当金の支払額 | -54,214 | -163 |
| リース債務の返済による支出 | -113,654 | -179,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,141 | -179,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,500 | -112,640 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,005,420 | 974,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 974,920 | 489,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
