日建工学（9767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -478,036 | -167,350 |
| 減価償却費 | 184,251 | 156,317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,986 | -539 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,159 | -816 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -685 | -2,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,255 | -2,984 |
| 支払利息 | 6,199 | 3,712 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 566,806 | 226,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127,345 | -108,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199,883 | 87,776 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,427 | -3,438 |
| その他 | 7,694 | -5,139 |
| 小計 | -84,850 | 182,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,075 | 2,614 |
| 利息の支払額 | -6,199 | -3,712 |
| 法人税等の支払額 | -7,989 | -8,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,963 | 173,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 195,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,433 | -33,947 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,898 | － |
| その他 | -608 | -1,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 160,059 | -35,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -87 |
| 配当金の支払額 | -163 | -672 |
| リース債務の返済による支出 | -179,462 | -59,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,736 | -60,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,640 | 77,696 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 601,665 | 489,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 489,025 | 633,219 |
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