日建工学（9767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -167,350 | 92,509 |
| 減価償却費 | 156,317 | 111,756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -539 | -486 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -816 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,953 | 223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,984 | -3,275 |
| 支払利息 | 3,712 | 5,023 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226,076 | 1,399,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,301 | -202,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,776 | -1,063,074 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,438 | -21,142 |
| その他 | -5,139 | -36,650 |
| 小計 | 182,358 | 280,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,614 | 2,820 |
| 利息の支払額 | -3,712 | -5,023 |
| 法人税等の支払額 | -8,134 | -26,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,126 | 251,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,947 | -39,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,100 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,000 |
| その他 | -1,195 | -2,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,142 | -35,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -280 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 77 |
| 配当金の支払額 | -672 | － |
| リース債務の返済による支出 | -59,527 | -81,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,286 | -82,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,696 | 133,687 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 555,522 | 633,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 633,219 | 771,986 |
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