日建工学（9767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92,509 | 63,848 |
| 減価償却費 | 111,756 | 145,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -486 | 167 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -16,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 223 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,275 | -3,574 |
| 支払利息 | 5,023 | 5,921 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | -6,496 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -997 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,399,059 | 1,802,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -202,393 | -289,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,063,074 | -1,359,355 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,142 | -22,793 |
| その他 | -36,630 | -62,591 |
| 小計 | 280,552 | 254,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,820 | 3,119 |
| 利息の支払額 | -5,023 | -5,921 |
| 法人税等の支払額 | -26,995 | -40,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,353 | 211,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,783 | -70,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,100 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | 15,000 |
| その他 | -2,846 | -4,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,529 | -75,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -7,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -280 | -1,028 |
| 自己株式の処分による収入 | 77 | － |
| 配当金の支払額 | － | -72,108 |
| リース債務の返済による支出 | -81,936 | -92,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,139 | -142,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 6,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,687 | -341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 771,986 | 814,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
