日建工学（9767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,848 | 53,299 |
| 減価償却費 | 145,487 | 161,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 167 | -1,492 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,900 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,875 | -520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,574 | -4,119 |
| 支払利息 | 5,921 | 8,384 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -789 |
| 為替差損益（△は益） | -6,496 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,802,511 | 153,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -289,181 | -500,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,359,355 | 272,198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,793 | -5,795 |
| その他 | -62,591 | -101,172 |
| 小計 | 254,166 | 34,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,119 | 3,553 |
| 利息の支払額 | -5,921 | -8,384 |
| 法人税等の支払額 | -40,139 | -15,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,225 | 14,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,433 | -53,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,480 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15,000 | － |
| その他 | -4,848 | -5,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,282 | -57,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,500 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -53,362 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,028 | -848 |
| 配当金の支払額 | -72,108 | -51,517 |
| リース債務の返済による支出 | -92,118 | -88,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,754 | -174,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,468 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -341 | -216,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 814,624 | 451,284 |
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