受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態
当連結会計年度末における総資産は6,469百万円となり、前連結会計年度末比1,291百万円の増加となりました。 その主な要因は、受取手形及び売掛金の増加794百万円、現金及び預金の増加176百万円、リース資産等有形固定資産の増加241百万円および差入保証金等投資その他の資産の減少77百万円等によるものであります。
負債は4,207百万円となり、前連結会計年度末比849百万円の増加となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金の増加491百万円およびリース債務の増加186百万円等によるものであります。

2014/06/26 11:12

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容およびそのリスクならびにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しましては、当社は、営業債権について取引先の状況を取引相手先ごとに期日および残高を確認するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
投資有価証券は主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価額の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しましては、定期的に時価や発行体(主として取引先企業)の財務状況等を把握しております。

2014/06/26 11:12