受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当連結会計年度 (平成27年3月31日)
受取手形割引高	29,729千円	128,218千円
受取手形裏書譲渡高	17,380千円	52,516千円

2015/06/26 11:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態
当連結会計年度末における総資産は6,761百万円となり、前連結会計年度末比291百万円の増加となりました。その主な要因は、商品及び製品の増加686百万円および受取手形及び売掛金の減少412百万円、現金及び預金の減少146百万円等によるものであります。
また、負債は4,231百万円となり、前連結会計年度末比23百万円の増加となりました。その主な要因は、借入金の増加364百万円、リース債務の増加76百万円および支払手形及び買掛金の減少299百万円等によるものであります。

2015/06/26 11:58

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容およびそのリスクならびにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しましては、当社は、営業債権について取引先の状況を取引相手先ごとに期日および残高を確認するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。投資有価証券は主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価額の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しましては、定期的に時価や発行体(主として取引先企業)の財務状況等を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。借入金、リース債務(流動負債)およびリース債務(固定負債)は設備投資に係る所有権移転外ファイナンス・リースであり、償還日は決算日後最長で5年であります。

2015/06/26 11:58