純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

純資産
当第2四半期連結会計期間末における純資産は2,582百万円となり、前連結会計年度末比443百万円の増加となりました。
その主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益による利益剰余金の増加397百万円、その他有価証券評価差額金の増加46百万円によるものであります。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下資金という。)は、前連結会計年度末に比べ、34百万円減少し、1,292百万円となりました。
各キャッシュ・フローの状況については、次のとおりであります。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により得られた資金は571百万円(前年同四半期は129百万円の収入)でした。主に税金等調整前四半期純利益514百万円、売上債権の減少額485百万円、たな卸資産の減少額258百万円及び仕入債務の減少728百万円によるものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動により支出した資金は0百万円(前年同四半期は28百万円の支出)でした。主に鋼製型枠等有形固定資産の取得による支出116百万円及び保険積立金の解約による収入92百万円によるものであります。2020/11/13 9:54