純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

純資産
当第2四半期連結会計期間末における純資産は3,793百万円となり、前連結会計年度末比28百万円の減少となりました。
その主な要因は、利益剰余金の減少20百万円、その他有価証券評価差額金の減少7百万円によるものであります。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下資金という。)は、前連結会計年度末に比べ、120百万円減少し、2,600百万円となりました。
各キャッシュ・フローの状況については、次のとおりであります。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により得られた資金は314百万円(前年同四半期は488百万円の収入)でした。主に売上債権の減少1,205百万円(収入)、仕入債務の減少1,018百万円(支出)によるものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動により支出した資金は232百万円(前年同四半期は133百万円の支出)でした。主に投資有価証券の取得による支出60百万円及び有形固定資産の取得による支出167百万円によるものであります。2022/11/14 10:17