支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負 債
当連結会計年度末における負債は3,482百万円となり、前連結会計年度末比952百万円の減少となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金の減少265百万円、未払法人税等の減少210百万円、未払金の減少150百万円及び長期借入金(1年内返済予定含む)の減少166百万円等によるものであります。
純資産

2022/12/26 13:17

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しましては、当社グループは、営業債権について取引先の状況を取引相手先ごとに期日及び残高を確認するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。投資有価証券は主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価額の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しましては、定期的に時価や発行体(主として取引先企業)の財務状況等を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は固定金利による契約となっております。

2022/12/26 13:17