訂正有価証券報告書-第59期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,283,341 | 866,584 |
| 減価償却費 | 287,685 | 248,887 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △39,109 | 18,621 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額(△は減少) | △14,737 | 1,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,081 | △24,860 |
| 支払利息 | 9,525 | 7,813 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 453 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,828 | △334 |
| 為替差損益(△は益) | △1,054 | △291 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △460,770 | 633,298 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 729,950 | 122,654 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 176,276 | △403,575 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 196,665 | △251,791 |
| その他 | △45,231 | △20,000 |
| 小計 | 2,093,085 | 1,198,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,254 | 24,860 |
| 利息の支払額 | △11,007 | △7,848 |
| 法人税等の支払額 | △20,330 | △420,020 |
| 法人税等の還付額 | 9,141 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,097,144 | 795,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,800 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800 | 1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △272,159 | △109,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,293 | 360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △101,402 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △133,770 |
| 保険積立金の解約による収入 | 117,161 | 10,325 |
| その他 | △8,657 | △911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △131,363 | △333,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △950,000 | △325,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △243,994 | △196,983 |
| 自己株式の取得による支出 | △410 | △632 |
| リース債務の返済による支出 | △77,010 | △66,700 |
| 配当金の支払額 | △60 | △54,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △771,475 | △263,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,045 | 262 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,195,351 | 198,636 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,327,020 | 2,522,372 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,522,372 | 2,721,008 |
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