営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ93百万円増加し、5,594百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間の営業活動による資金は194百万円の収入(前年同期は472百万円の収入)となりました。主なプラス要因は売上債権の減少1,788百万円、未成工事受入金の増加652百万円などであり、主なマイナス要因は、未成工事支出金の増加1,330百万円、仕入債務の減少908百万円などであります。

2014/08/08 16:09