キャッシュ・フローの状況
2023年2月14日 15:10
（個別）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億3064万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億6753万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1461万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 473 | -125 | -133 | 348 | -144 | 4,396 | 2Q | 271 | -175 | -227 | 96 | -267 | 4,049 | 3Q | 307 | -264 | -290 | 43 | -351 | 3,934 | 通期 | 1,193 | 479 | -353 | 1,673 | -425 | 5,501 |
| 2015年 3月期 連/個 | 1Q | 194 | 54 | -155 | 248 | -32 | 5,594 | 1Q | 194 | 54 | -155 | 248 | - | 5,594 | 2Q | -295 | 42 | -286 | -253 | -62 | 4,962 | 3Q | -300 | -90 | -349 | -390 | -213 | 4,762 | 通期 | 525 | -231 | -412 | 294 | -356 | 5,383 |
| 2016年 3月期 個別 | 1Q | 701 | 16 | -162 | 717 | -18 | 5,340 | 2Q | 130 | -8 | -292 | 122 | -35 | 4,615 | 3Q | 525 | 186 | -357 | 711 | -47 | 5,138 | 通期 | 1,966 | 486 | -422 | 2,453 | -50 | 6,815 |
| 2017年 3月期 個別 | 1Q | 652 | -209 | -171 | 443 | -29 | 7,087 | 2Q | 121 | -240 | -301 | -119 | -66 | 6,394 | 3Q | -85 | -346 | -367 | -430 | -69 | 6,017 | 通期 | 418 | -168 | -433 | 250 | -77 | 6,631 |
| 2018年 3月期 個別 | 1Q | 810 | 198 | 307 | 1,008 | -40 | 7,946 | 2Q | 190 | -890 | 395 | -700 | -1,024 | 6,326 | 3Q | 544 | -1,150 | 824 | -606 | -1,286 | 6,850 | 通期 | 1,561 | -1,427 | 758 | 133 | -1,562 | 7,523 |
| 2019年 3月期 個別 | 1Q | 658 | -607 | -210 | 51 | -609 | 7,364 | 2Q | 308 | -835 | -364 | -527 | -676 | 6,632 | 3Q | 189 | -955 | -431 | -767 | -701 | 6,326 | 通期 | 770 | -822 | -497 | -52 | -665 | 6,974 |
| 2020年 3月期 個別 | 1Q | 498 | -36 | -191 | 462 | -26 | 7,245 | 2Q | -315 | -540 | -327 | -856 | -66 | 5,792 | 3Q | -78 | -512 | -394 | -590 | -119 | 5,990 | 通期 | 768 | -496 | -453 | 272 | -131 | 6,793 |
| 2021年 3月期 個別 | 1Q | 521 | 781 | -230 | 1,302 | -23 | 7,865 | 2Q | 180 | 832 | -400 | 1,012 | -77 | 7,404 | 3Q | 364 | 668 | -463 | 1,032 | -182 | 7,362 | 通期 | 1,149 | 616 | -526 | 1,765 | -319 | 8,032 |
| 2022年 3月期 個別 | 1Q | 530 | 64 | -277 | 594 | -18 | 8,349 | 2Q | -43 | -116 | -470 | -159 | -48 | 7,403 | 3Q | -216 | -128 | -535 | -344 | -58 | 7,153 | 通期 | 769 | -142 | -599 | 627 | -70 | 8,060 |
| 2023年 3月期 個別 | 1Q | 981 | -1 | -261 | 980 | -21 | 8,779 | 2Q | 543 | -146 | -411 | 397 | -85 | 8,046 | 3Q | 768 | -215 | -431 | 553 | -169 | 8,182 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 16億7278万
- 2015年3月（連） -82.42%
- 2億9410万
- 2016年3月（個） +733.94%
- 24億5263万
- 2017年3月（個） -89.8%
- 2億5016万
- 2018年3月（個） -46.65%
- 1億3347万
- 2019年3月（個） マイ転
- -5231万
- 2020年3月（個） プラ転
- 2億7207万
- 2021年3月（個） +548.67%
- 17億6484万
- 2022年3月（個） -64.46%
- 6億2718万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -4億2534万
- 2015年3月（連）減少-16.32%
- -3億5592万
- 2016年3月（個）減少-86.09%
- -4951万
- 2017年3月（個）増加+55.19%
- -7683万
- 2018年3月（個）増加+999.99%
- -15億6231万
- 2019年3月（個）減少-57.42%
- -6億6521万
- 2020年3月（個）減少-80.25%
- -1億3140万
- 2021年3月（個）増加+142.49%
- -3億1862万
- 2022年3月（個）減少-78.03%
- -7001万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 3.21%
- 2015年3月（連）
- 1.38%
- 2016年3月（個）
- 5.52%
- 2017年3月（個）
- 1.22%
- 2018年3月（個）
- 4.58%
- 2019年3月（個）
- 2.25%
- 2020年3月（個）
- 2.2%
- 2021年3月（個）
- 3.33%
- 2022年3月（個）
- 2.25%