1981 協和日成

1981
2024/05/16
時価
148億円
PER 予
12.9倍
2010年以降
3.62-20.64倍
(2010-2024年)
PBR
0.75倍
2010年以降
0.39-1.06倍
(2010-2024年)
配当 予
3.01%
ROE 予
5.8%
ROA 予
3.81%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月15日 17:00
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5913万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億1312万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億7186万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
連/個
1Q19454-155248-325,594
1Q19454-155248-5,594
2Q-29542-286-253-624,962
3Q-300-90-349-390-2134,762
通期525-231-412294-3565,383
2016年
3月期
個別
1Q70116-162717-185,340
2Q130-8-292122-354,615
3Q525186-357711-475,138
通期1,966486-4222,453-506,815
2017年
3月期
個別
1Q652-209-171443-297,087
2Q121-240-301-119-666,394
3Q-85-346-367-430-696,017
通期418-168-433250-776,631
2018年
3月期
個別
1Q8101983071,008-407,946
2Q190-890395-700-1,0246,326
3Q544-1,150824-606-1,2866,850
通期1,561-1,427758133-1,5627,523
2019年
3月期
個別
1Q658-607-21051-6097,364
2Q308-835-364-527-6766,632
3Q189-955-431-767-7016,326
通期770-822-497-52-6656,974
2020年
3月期
個別
1Q498-36-191462-267,245
2Q-315-540-327-856-665,792
3Q-78-512-394-590-1195,990
通期768-496-453272-1316,793
2021年
3月期
個別
1Q521781-2301,302-237,865
2Q180832-4001,012-777,404
3Q364668-4631,032-1827,362
通期1,149616-5261,765-3198,032
2022年
3月期
個別
1Q53064-277594-188,349
2Q-43-116-470-159-487,403
3Q-216-128-535-344-587,153
通期769-142-599627-708,060
2023年
3月期
個別
1Q981-1-261980-218,779
2Q543-146-411397-858,046
3Q768-215-431553-1698,182
通期1,107-575-966532-5177,626
2024年
3月期
個別
1Q60182-204683-418,106
2Q161-383-352-221-4517,053
3Q499-342-355157-5297,428
通期1,372-713-359659-9087,926
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
5億2503万
2016年3月(個) +274.51%
19億6633万
2017年3月(個) -78.73%
4億1818万
2018年3月(個) +273.27%
15億6097万
2019年3月(個) -50.67%
7億6994万
2020年3月(個) -0.29%
7億6768万
2021年3月(個) +49.71%
11億4929万
2022年3月(個) -33.05%
7億6944万
2023年3月(個) +43.93%
11億745万
2024年3月(個) +23.88%
13億7186万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-2億3093万
2016年3月(個)資金回収
4億8630万
2017年3月(個)資金投入
-1億6802万
2018年3月(個)投入+749.6%
-14億2749万
2019年3月(個)投入-42.4%
-8億2225万
2020年3月(個)投入-39.73%
-4億9561万
2021年3月(個)資金回収
6億1554万
2022年3月(個)資金投入
-1億4226万
2023年3月(個)投入+304.24%
-5億7507万
2024年3月(個)投入+24.01%
-7億1312万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-4億1235万
2016年3月(個)返済還元
-4億2227万
2017年3月(個)返済還元
-4億3343万
2018年3月(個)資金調達
7億5828万
2019年3月(個)返済還元
-4億9683万
2020年3月(個)返済還元
-4億5338万
2021年3月(個)返済還元
-5億2577万
2022年3月(個)返済還元
-5億9874万
2023年3月(個)返済還元
-9億6639万
2024年3月(個)返済還元
-3億5913万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
2億9410万
2016年3月(個) +733.94%
24億5263万
2017年3月(個) -89.8%
2億5016万
2018年3月(個) -46.65%
1億3347万
2019年3月(個) マイ転
-5231万
2020年3月(個) プラ転
2億7207万
2021年3月(個) +548.67%
17億6484万
2022年3月(個) -64.46%
6億2718万
2023年3月(個) -15.12%
5億3237万
2024年3月(個) +23.73%
6億5873万

設備投資#5*

2015年3月(連)
-3億5592万
2016年3月(個)減少-86.09%
-4951万
2017年3月(個)増加+55.19%
-7683万
2018年3月(個)増加+999.99%
-15億6231万
2019年3月(個)減少-57.42%
-6億6521万
2020年3月(個)減少-80.25%
-1億3140万
2021年3月(個)増加+142.49%
-3億1862万
2022年3月(個)減少-78.03%
-7001万
2023年3月(個)増加+638.31%
-5億1689万
2024年3月(個)増加+75.64%
-9億788万

現金等#6

2015年3月(連)
53億8293万
2016年3月(個) +26.6%
68億1458万
2017年3月(個) -2.69%
66億3131万
2018年3月(個) +13.45%
75億2306万
2019年3月(個) -7.3%
69億7391万
2020年3月(個) -2.6%
67億9260万
2021年3月(個) +18.24%
80億3167万
2022年3月(個) +0.35%
80億6011万
2023年3月(個) -5.38%
76億2608万
2024年3月(個) +3.93%
79億2569万

営業CFマージン

2015年3月(連)
1.38%
2016年3月(個)
5.52%
2017年3月(個)
1.22%
2018年3月(個)
4.58%
2019年3月(個)
2.25%
2020年3月(個)
2.2%
2021年3月(個)
3.33%
2022年3月(個)
2.25%
2023年3月(個)
3.21%
2024年3月(個)
3.82%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高