協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月14日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 950,919 | 497,129 |
| 減価償却費 | 137,855 | 162,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,471 | -3,751 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -342,318 | -331,072 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -5,852 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,201 | -13,594 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,431 | 24,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,877 | -43,900 |
| 支払利息 | 2,849 | 5,612 |
| 有形固定資産除却損 | 104 | 2,794 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -287,806 | -9,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,044,815 | 1,761,926 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,427,762 | -2,079,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,711 | 3,192 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,166,613 | 1,512,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,353,079 | -891,203 |
| その他 | 227,975 | -87,484 |
| 小計 | 1,050,896 | 503,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,858 | 43,885 |
| 利息の支払額 | -2,773 | -5,725 |
| 法人税等の支払額 | -547,712 | -353,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 544,268 | 188,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,285,952 | -701,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,091 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -306,409 | -284,955 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 429,632 | 12,754 |
| 貸付けによる支出 | -17,500 | -10,720 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,765 | 17,760 |
| その他 | 6,231 | 11,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,150,140 | -955,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,846 | -180,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -21,195 | -20,185 |
| 配当金の支払額 | -172,852 | -230,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 824,106 | -430,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,234 | -1,197,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,849,549 | 6,325,545 |
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