協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月14日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 799,289 | 950,919 |
| 減価償却費 | 140,236 | 137,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,791 | -10,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -329,973 | -342,318 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,680 | -23,201 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,098 | -2,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,847 | -43,877 |
| 支払利息 | 930 | 2,849 |
| 受取保険金 | -25,808 | － |
| 有形固定資産除却損 | 67 | 104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -95,022 | -287,806 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6,190 | － |
| 役員退職慰労金 | 6,150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,647,770 | 2,044,815 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,151,127 | -1,427,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,094 | 10,711 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,668,279 | 1,166,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -820,852 | -1,353,079 |
| その他 | -424,246 | 227,975 |
| 小計 | 343,566 | 1,050,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,817 | 43,858 |
| 利息の支払額 | -259 | -2,773 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -6,150 | － |
| 法人税等の支払額 | -465,749 | -547,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84,774 | 544,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,133 | -1,285,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,091 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -405,643 | -306,409 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,999 | 429,632 |
| 貸付けによる支出 | -29,700 | -17,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,748 | 22,765 |
| その他 | 24,057 | 6,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345,671 | -1,150,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,694 | -181,846 |
| リース債務の返済による支出 | -16,033 | -21,195 |
| 配当金の支払額 | -171,092 | -172,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,820 | 824,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -797,265 | 218,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,017,317 | 6,849,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
