協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月14日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 758,962 | 799,289 |
| 減価償却費 | 148,706 | 140,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,954 | -4,791 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -313,219 | -329,973 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,792 | -23,680 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,897 | 2,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,650 | -43,847 |
| 支払利息 | 3,371 | 930 |
| 受取保険金 | － | -25,808 |
| 事業分離における移転利益 | -22,625 | － |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -95,022 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 6,190 |
| 役員退職慰労金 | － | 6,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,190,501 | 1,647,770 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,587,603 | -2,151,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,727 | -8,094 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,228,298 | 1,668,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,354,593 | -820,852 |
| その他 | -66,902 | -424,246 |
| 小計 | 918,264 | 343,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,599 | 43,817 |
| 利息の支払額 | -2,695 | -259 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -6,150 |
| 法人税等の支払額 | -427,828 | -465,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,340 | -84,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,747 | -69,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,176 | -405,643 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,999 |
| 貸付けによる支出 | -9,650 | -29,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,299 | 33,748 |
| その他 | 11,963 | 24,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 185,689 | -345,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -459,718 | -179,694 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,266 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15,008 | -16,033 |
| 配当金の支払額 | -160,930 | -171,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356,922 | -366,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 354,107 | -797,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,138,324 | 6,017,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
