四半期報告書-第69期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年2月14日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 758,962 | 799,289 |
減価償却費 | 148,706 | 140,236 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -37,954 | -4,791 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -313,219 | -329,973 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,792 | -23,680 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,897 | 2,098 |
受取利息及び受取配当金 | -37,650 | -43,847 |
支払利息 | 3,371 | 930 |
受取保険金 | - | -25,808 |
事業分離における移転利益 | -22,625 | - |
有形固定資産除却損 | 10 | 67 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -95,022 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 6,190 |
役員退職慰労金 | - | 6,150 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,190,501 | 1,647,770 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,587,603 | -2,151,127 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,727 | -8,094 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,228,298 | 1,668,279 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,354,593 | -820,852 |
その他 | -66,902 | -424,246 |
小計 | 918,264 | 343,566 |
利息及び配当金の受取額 | 37,599 | 43,817 |
利息の支払額 | -2,695 | -259 |
役員退職慰労金の支払額 | - | -6,150 |
法人税等の支払額 | -427,828 | -465,749 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,340 | -84,774 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 200,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -46,747 | -69,133 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,176 | -405,643 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 100,999 |
貸付けによる支出 | -9,650 | -29,700 |
貸付金の回収による収入 | 35,299 | 33,748 |
その他 | 11,963 | 24,057 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 185,689 | -345,671 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 280,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -459,718 | -179,694 |
自己株式の取得による支出 | -1,266 | - |
リース債務の返済による支出 | -15,008 | -16,033 |
配当金の支払額 | -160,930 | -171,092 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -356,922 | -366,820 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 354,107 | -797,265 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,138,324 | 6,017,317 |