協和日成（1981）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期
連結
- 2009年12月31日
- -1億9531万
- 2010年12月31日
- 5億6506万
- 2011年12月31日
- -6億3424万
- 2012年12月31日
- 2億9833万
- 2013年12月31日 +2.95%
- 3億712万
- 2014年12月31日
- -3億1万
個別
- 2015年12月31日
- 5億2534万
- 2016年12月31日
- -8477万
- 2017年12月31日
- 5億4426万
- 2018年12月31日 -65.34%
- 1億8866万
- 2019年12月31日
- -7809万
- 2020年12月31日
- 3億6423万
- 2021年12月31日
- -2億1617万
- 2022年12月31日
- 7億6753万
- 2023年12月31日 -34.97%
- 4億9913万
- 2024年12月31日 +11.36%
- 5億5585万
- 2025年12月31日 +68.26%
- 9億3525万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第3四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、7,427百万円となりました。2024/02/14 15:00
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間の営業活動による資金は499百万円の収入(前年同期は767百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、税引前四半期純利益888百万円に加え、売上債権の減少1,627百万円、未成工事受入金の増加1,264百万円などであり、主なマイナス要因は、賞与引当金の減少317百万円、未成工事支出金の増加1,627百万円、仕入債務の減少1,059百万円、法人税の支払額309百万円などであります。
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