営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、6,017百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間の営業活動による資金は84百万円の支出(前年同期は525百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、売上債権の減少1,647百万円、未成工事受入金の増加1,668百万円などであり、主なマイナス要因は、未成工事支出金の増加2,151百万円、仕入債務の減少820百万円などであります。

2017/02/14 15:00