営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、7,152百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間の営業活動による資金は216百万円の支出(前年同期は364百万円の収入)となりました。主なプラス要因は売上債権の減少2,485百万円、未成工事受入金の増加1,022百万円などであり、主なマイナス要因は未成工事支出金の増加1,879百万円、仕入債務の減少1,170百万円、法人税の支払額845百万円などであります。

2022/02/14 15:00