協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,877,576 | 724,820 |
| 減価償却費 | 165,266 | 162,376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,996 | -8,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -470,268 | -276,670 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 14,350 | 19,227 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,310 | -1,702 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 60,626 | -193,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,285 | -76,293 |
| 支払利息 | 2,915 | 1,533 |
| 有形固定資産除却損 | 2,482 | 348 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,780 | -74,933 |
| 事業譲渡益 | -894,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,252,492 | 2,485,413 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,733,354 | -1,879,912 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,596 | -3,757 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,378,781 | 1,022,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -724,324 | -1,170,897 |
| その他 | -104,525 | -175,679 |
| 小計 | 765,669 | 554,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,276 | 76,291 |
| 利息の支払額 | -2,847 | -1,507 |
| 法人税等の支払額 | -449,867 | -845,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,230 | -216,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 100,649 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,669 | -58,242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,266 | -406,638 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,160 | 202,087 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -222,700 |
| 事業譲渡による収入 | 790,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 24,722 | 9,180 |
| その他 | 1,296 | 48,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 667,893 | -127,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -180,000 | -180,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -152 |
| リース債務の返済による支出 | -7,714 | -9,281 |
| 配当金の支払額 | -275,433 | -345,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463,147 | -534,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 568,976 | -879,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,031,676 | 7,152,667 |
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