協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 850,245 | 1,877,576 |
| 減価償却費 | 174,140 | 165,266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,267 | -8,996 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -530,098 | -470,268 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 14,350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,756 | 2,310 |
| 退職給付信託設定額 | -600,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,823 | 60,626 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,468 | -51,285 |
| 支払利息 | 4,315 | 2,915 |
| 有形固定資産除却損 | 424 | 2,482 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -85,356 | -1,780 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,336 | － |
| 事業譲渡益 | － | -894,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,580,100 | 1,252,492 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,328,692 | -1,733,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,216 | -2,596 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,173,941 | 1,378,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,961,276 | -724,324 |
| その他 | 87,596 | -104,525 |
| 小計 | 327,656 | 765,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,433 | 51,276 |
| 利息の支払額 | -4,423 | -2,847 |
| 法人税等の支払額 | -449,764 | -449,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,099 | 364,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,649 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,360 | -181,669 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -586,506 | -106,266 |
| 事業譲渡による収入 | － | 790,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 203,554 | 39,160 |
| 貸付けによる支出 | -32,950 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 21,732 | 24,722 |
| その他 | 1,671 | 1,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -511,859 | 667,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -180,000 | -180,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20,417 | -7,714 |
| 配当金の支払額 | -193,947 | -275,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394,364 | -463,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -984,323 | 568,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,792,604 | 7,361,580 |
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