協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 497,129 | 850,245 |
| 減価償却費 | 162,243 | 174,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,751 | -3,267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -331,072 | -530,098 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,852 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,594 | 14,756 |
| 退職給付信託設定額 | － | -600,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,035 | -27,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,900 | -48,468 |
| 支払利息 | 5,612 | 4,315 |
| 有形固定資産除却損 | 2,794 | 424 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,190 | -85,356 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,761,926 | 2,580,100 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,079,682 | -1,328,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,192 | -1,216 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,512,476 | 1,173,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -891,203 | -1,961,276 |
| その他 | -87,484 | 87,596 |
| 小計 | 503,680 | 327,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,885 | 48,433 |
| 利息の支払額 | -5,725 | -4,423 |
| 法人税等の支払額 | -353,175 | -449,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,665 | -78,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -701,334 | -119,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -284,955 | -586,506 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,754 | 203,554 |
| 貸付けによる支出 | -10,720 | -32,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,760 | 21,732 |
| その他 | 11,305 | 1,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -955,189 | -511,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -180,000 | -180,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| リース債務の返済による支出 | -20,185 | -20,417 |
| 配当金の支払額 | -230,809 | -193,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -430,995 | -394,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,197,520 | -984,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,973,916 | 5,989,592 |
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