協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 724,820 | 652,993 |
| 減価償却費 | 162,376 | 152,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,577 | -9,805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -276,670 | -404,442 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 19,227 | 24,323 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,702 | -17,641 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -193,485 | 20,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,293 | -61,033 |
| 支払利息 | 1,533 | 246 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -747 |
| 有形固定資産除却損 | 348 | 2,582 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -74,933 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,485,413 | 2,178,379 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,879,912 | -1,743,680 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,757 | -15,242 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,022,638 | 1,440,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,170,897 | -1,079,465 |
| その他 | -175,679 | -78,766 |
| 小計 | 554,447 | 1,060,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,291 | 61,033 |
| 利息の支払額 | -1,507 | -220 |
| 法人税等の支払額 | -845,406 | -354,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -216,174 | 767,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 300,000 | 215,225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,242 | -169,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 18,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -406,638 | -407,839 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202,087 | 100,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -222,700 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,958 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,180 | 2,023 |
| その他 | 48,357 | 29,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,956 | -214,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -180,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -152 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,281 | -9,714 |
| 配当金の支払額 | -345,443 | -320,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -534,877 | -430,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -879,009 | 122,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,060,110 | 8,182,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
