四半期報告書-第75期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 724,820 | 652,993 |
減価償却費 | 162,376 | 152,157 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,577 | -9,805 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -276,670 | -404,442 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 19,227 | 24,323 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,702 | -17,641 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -193,485 | 20,726 |
受取利息及び受取配当金 | -76,293 | -61,033 |
支払利息 | 1,533 | 246 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -747 |
有形固定資産除却損 | 348 | 2,582 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -74,933 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,485,413 | 2,178,379 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,879,912 | -1,743,680 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -3,757 | -15,242 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,022,638 | 1,440,268 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,170,897 | -1,079,465 |
その他 | -175,679 | -78,766 |
小計 | 554,447 | 1,060,851 |
利息及び配当金の受取額 | 76,291 | 61,033 |
利息の支払額 | -1,507 | -220 |
法人税等の支払額 | -845,406 | -354,130 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -216,174 | 767,534 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 300,000 | 215,225 |
有形固定資産の取得による支出 | -58,242 | -169,430 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 18,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -406,638 | -407,839 |
投資有価証券の売却による収入 | 202,087 | 100,000 |
関係会社株式の取得による支出 | -222,700 | - |
貸付けによる支出 | - | -1,958 |
貸付金の回収による収入 | 9,180 | 2,023 |
その他 | 48,357 | 29,369 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,956 | -214,610 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -180,000 | -100,000 |
自己株式の取得による支出 | -152 | - |
リース債務の返済による支出 | -9,281 | -9,714 |
配当金の支払額 | -345,443 | -320,934 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -534,877 | -430,648 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -879,009 | 122,275 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,060,110 | 8,182,386 |