協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 652,993 | 888,577 |
| 減価償却費 | 152,157 | 149,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,805 | -3,818 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -404,442 | -317,079 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 48,826 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 24,323 | -11,884 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,641 | -53,297 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,726 | -47,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,033 | -94,120 |
| 支払利息 | 246 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -747 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,582 | 1,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,178,379 | 1,627,318 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,743,680 | -1,627,056 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,242 | -5,008 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,440,268 | 1,264,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,079,465 | -1,059,946 |
| その他 | -78,766 | -47,272 |
| 小計 | 1,060,851 | 714,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,033 | 94,126 |
| 利息の支払額 | -220 | － |
| 法人税等の支払額 | -354,130 | -309,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 767,534 | 499,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 215,225 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,430 | -413,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -116,134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -407,839 | -508,487 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 640,715 |
| 貸付けによる支出 | -1,958 | -9,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,023 | 8,709 |
| その他 | 29,369 | 55,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,610 | -342,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,714 | -10,671 |
| 配当金の支払額 | -320,934 | -344,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -430,648 | -355,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,275 | -198,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,182,386 | 7,427,851 |
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