営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ738百万円減少し、4,762百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の営業活動による資金は300百万円の支出(前年同期は307百万円の収入)となりました。主なプラス要因は売上債権の減少1,414百万円、未成工事受入金の増加1,880百万円などであり、主なマイナス要因は、未成工事支出金の増加2,672百万円、仕入債務の減少640百万円などであります。

2015/06/15 15:14