協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,672,358 | 1,623,065 |
| 減価償却費 | 273,509 | 369,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,177 | 3,567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,091 | 41,815 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 63,005 | 58,154 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7,617 | -7,261 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,986 | -65,325 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44,005 | 16,886 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122,971 | -148,112 |
| 有形固定資産除却損 | 2,593 | 961 |
| 保険解約返戻金 | -5,401 | -5,533 |
| 減損損失 | － | 3,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,518 | -512,460 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 45,529 | 780,892 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,881 | -12,916 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -88,632 | -28,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -351,200 | 227,358 |
| その他 | -22,420 | 44,638 |
| 小計 | 1,541,676 | 2,390,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122,971 | 148,112 |
| 法人税等の支払額 | -555,960 | -580,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,108,686 | 1,958,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,237 | -83,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -274,952 | -19,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,510,323 | -709,226 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 900,000 | 300,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,700 | -9,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,130 | 5,362 |
| その他 | 10,683 | 997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,035,400 | -516,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -804,900 | -567,840 |
| リース債務の返済による支出 | -14,278 | -14,112 |
| 配当金の支払額 | -401,877 | -455,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,221,055 | -1,037,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,147,769 | 404,225 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,777,925 | 7,182,150 |
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