協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,522,450 | 1,672,358 |
| 減価償却費 | 203,463 | 273,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 720 | 1,177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142,645 | 20,091 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 65,872 | 63,005 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -41,172 | 7,617 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53,535 | -31,986 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39,382 | 44,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98,708 | -122,971 |
| 有形固定資産除却損 | 2,108 | 2,593 |
| 保険解約返戻金 | -27,799 | -5,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -475,345 | 29,518 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -410,414 | 45,529 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 255 | 4,881 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 301,465 | -88,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 289,503 | -351,200 |
| その他 | 200,820 | -22,420 |
| 小計 | 1,582,949 | 1,541,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,714 | 122,971 |
| 法人税等の支払額 | -309,802 | -555,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,371,861 | 1,108,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -718,286 | -164,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189,594 | -274,952 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -609,279 | -1,510,323 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 740,715 | 900,000 |
| 貸付けによる支出 | -9,500 | -1,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,152 | 5,130 |
| その他 | 62,667 | 10,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -713,126 | -1,035,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -804,900 |
| リース債務の返済による支出 | -14,313 | -14,278 |
| 配当金の支払額 | -344,817 | -401,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -359,130 | -1,221,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,604 | -1,147,769 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,925,694 | 6,777,925 |
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