協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,331,054 | 1,522,450 |
| 減価償却費 | 203,652 | 203,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,607 | 720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -140,929 | 142,645 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 65,872 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -7,494 | -41,172 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,820 | -53,535 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,040 | -39,382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,492 | -98,708 |
| 支払利息 | 246 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -747 | － |
| 有形固定資産除却損 | 7,750 | 2,108 |
| 保険解約返戻金 | -15,454 | -27,799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237,599 | -475,345 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -11,371 | -410,414 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,940 | 255 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 35,956 | 301,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305,273 | 289,503 |
| その他 | -4,699 | 200,820 |
| 小計 | 1,397,816 | 1,582,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,492 | 98,714 |
| 利息の支払額 | -220 | － |
| 法人税等の支払額 | -354,638 | -309,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,107,450 | 1,371,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 215,225 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -504,891 | -718,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -408,663 | -609,279 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 740,715 |
| 貸付けによる支出 | -13,408 | -9,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,677 | 10,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,000 | -189,594 |
| その他 | 27,986 | 62,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -575,074 | -713,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -532,530 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,902 | -14,313 |
| 配当金の支払額 | -320,963 | -344,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -966,396 | -359,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -434,021 | 299,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,626,089 | 7,925,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
