協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,476,505 | 1,331,054 |
| 減価償却費 | 218,154 | 203,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,405 | -2,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 180,134 | -140,929 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 14,197 | -7,494 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,085 | -15,820 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -185,361 | 28,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,241 | -64,492 |
| 支払利息 | 1,810 | 246 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -747 |
| 有形固定資産除却損 | 394 | 7,750 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -74,933 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,159 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,058 | -237,599 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -148,875 | -11,371 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,053 | -12,940 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 141,026 | 35,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,131 | 305,273 |
| その他 | -141,525 | -20,154 |
| 小計 | 1,537,826 | 1,397,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,241 | 64,492 |
| 利息の支払額 | -1,771 | -220 |
| 法人税等の支払額 | -845,855 | -354,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 769,441 | 1,107,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 300,000 | 215,225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,010 | -504,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 18,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -407,464 | -408,663 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202,087 | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -13,408 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,973 | 2,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -222,700 | － |
| その他 | 45,854 | 27,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,260 | -575,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -240,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -152 | -532,530 |
| リース債務の返済による支出 | -13,084 | -12,902 |
| 配当金の支払額 | -345,510 | -320,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -598,747 | -966,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,434 | -434,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,060,110 | 7,626,089 |
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