四半期報告書-第75期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 484,479 | 363,506 |
減価償却費 | 106,958 | 101,016 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,705 | -8,037 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 33,246 | -148,512 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -8,617 | 27,651 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,264 | -1,736 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -201,695 | 13,817 |
受取利息及び受取配当金 | -58,290 | -39,047 |
支払利息 | 1,136 | 233 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -747 |
有形固定資産除却損 | 348 | 2,582 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -74,933 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,936,334 | 1,603,346 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,166,742 | -1,274,433 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,208 | -16,189 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 545,835 | 722,023 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -874,480 | -724,224 |
その他 | -319,247 | 4,001 |
小計 | 396,570 | 625,251 |
利息及び配当金の受取額 | 58,290 | 39,047 |
利息の支払額 | -1,116 | -216 |
法人税等の支払額 | -497,191 | -120,859 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,447 | 543,222 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 300,000 | 215,225 |
有形固定資産の取得による支出 | -48,245 | -84,820 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 18,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -403,541 | -404,437 |
投資有価証券の売却による収入 | 202,087 | 100,000 |
関係会社株式の取得による支出 | -222,700 | - |
貸付けによる支出 | - | -1,958 |
貸付金の回収による収入 | 7,286 | 1,380 |
その他 | 49,491 | 10,400 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,621 | -146,211 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -84,000 |
自己株式の取得による支出 | -152 | - |
リース債務の返済による支出 | -5,350 | -6,525 |
配当金の支払額 | -344,530 | -320,284 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -470,033 | -410,810 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -629,102 | -13,798 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,060,110 | 8,046,312 |