協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,423,679 | 484,479 |
| 減価償却費 | 103,845 | 106,958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,880 | -5,705 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -175,948 | 33,246 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -8,617 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,672 | -4,264 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40,417 | -201,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,952 | -58,290 |
| 支払利息 | 2,057 | 1,136 |
| 有形固定資産除却損 | 2,482 | 348 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -74,933 |
| 事業譲渡益 | -894,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 913,727 | 1,936,334 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,038,021 | -1,166,742 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 689 | 2,208 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 850,730 | 545,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -676,002 | -874,480 |
| その他 | -118,147 | -319,247 |
| 小計 | 387,003 | 396,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,952 | 58,290 |
| 利息の支払額 | -2,141 | -1,116 |
| 法人税等の支払額 | -243,560 | -497,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,253 | -43,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 100,649 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,669 | -48,245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,594 | -403,541 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 202,087 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -222,700 |
| 事業譲渡による収入 | 790,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18,554 | 7,286 |
| その他 | 2,639 | 49,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 831,578 | -115,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -152 |
| リース債務の返済による支出 | -5,143 | -5,350 |
| 配当金の支払額 | -275,330 | -344,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,473 | -470,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 611,359 | -629,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,403,964 | 7,402,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
