四半期報告書-第74期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,423,679 | 484,479 |
減価償却費 | 103,845 | 106,958 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,880 | -5,705 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -175,948 | 33,246 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | -8,617 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,672 | -4,264 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 40,417 | -201,695 |
受取利息及び受取配当金 | -38,952 | -58,290 |
支払利息 | 2,057 | 1,136 |
有形固定資産除却損 | 2,482 | 348 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -74,933 |
事業譲渡益 | -894,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 913,727 | 1,936,334 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,038,021 | -1,166,742 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 689 | 2,208 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 850,730 | 545,835 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -676,002 | -874,480 |
その他 | -118,147 | -319,247 |
小計 | 387,003 | 396,570 |
利息及び配当金の受取額 | 38,952 | 58,290 |
利息の支払額 | -2,141 | -1,116 |
法人税等の支払額 | -243,560 | -497,191 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,253 | -43,447 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 100,649 | 300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -76,669 | -48,245 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,594 | -403,541 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 202,087 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -222,700 |
事業譲渡による収入 | 790,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 18,554 | 7,286 |
その他 | 2,639 | 49,491 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 831,578 | -115,621 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -152 |
リース債務の返済による支出 | -5,143 | -5,350 |
配当金の支払額 | -275,330 | -344,530 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,473 | -470,033 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 611,359 | -629,102 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,403,964 | 7,402,574 |