協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 541,063 | 1,423,679 |
| 減価償却費 | 111,550 | 103,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,898 | -4,880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -220,738 | -175,948 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,004 | -4,672 |
| 退職給付信託設定額 | -600,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,167 | 40,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,746 | -38,952 |
| 支払利息 | 2,990 | 2,057 |
| 有形固定資産除却損 | 231 | 2,482 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,648 | － |
| 事業譲渡益 | － | -894,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,668,388 | 913,727 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,264,028 | -1,038,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,686 | 689 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 837,221 | 850,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,067,068 | -676,002 |
| その他 | -90,292 | -118,147 |
| 小計 | -112,157 | 387,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,746 | 38,952 |
| 利息の支払額 | -3,119 | -2,141 |
| 法人税等の支払額 | -233,847 | -243,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -315,378 | 180,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,649 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,771 | -76,669 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -475,919 | -3,594 |
| 事業譲渡による収入 | － | 790,000 |
| 貸付けによる支出 | -16,950 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 16,046 | 18,554 |
| その他 | 2,377 | 2,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -540,216 | 831,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,301 | -5,143 |
| 配当金の支払額 | -193,512 | -275,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,813 | -400,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,182,408 | 611,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,792,604 | 7,403,964 |
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