協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,999 | 541,063 |
| 減価償却費 | 102,414 | 111,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,275 | -3,898 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -732 | -220,738 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,852 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,460 | 8,004 |
| 退職給付信託設定額 | － | -600,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,269 | -37,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,769 | -33,746 |
| 支払利息 | 3,821 | 2,990 |
| 有形固定資産除却損 | 2,789 | 231 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,775,875 | 1,668,388 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,419,383 | -1,264,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,864 | 3,686 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 994,971 | 837,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -919,007 | -1,067,068 |
| その他 | -147,579 | -90,292 |
| 小計 | 428,945 | -112,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,769 | 33,746 |
| 利息の支払額 | -3,960 | -3,119 |
| 法人税等の支払額 | -148,077 | -233,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,677 | -315,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -675,993 | -65,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -182,991 | -475,919 |
| 貸付けによる支出 | -1,220 | -16,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,719 | 16,046 |
| その他 | 13,352 | 2,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -835,133 | -540,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,246 | -13,301 |
| 配当金の支払額 | -230,376 | -193,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,622 | -326,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -891,079 | -1,182,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,973,916 | 5,791,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
