協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 686,375 | 75,999 |
| 減価償却費 | 91,588 | 102,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,816 | -4,275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,800 | -732 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -5,852 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,933 | -19,460 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,190 | 16,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,166 | -30,769 |
| 支払利息 | 1,188 | 3,821 |
| 有形固定資産除却損 | 104 | 2,789 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -287,804 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,340,124 | 1,775,875 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -703,539 | -1,419,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -411 | 3,864 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 312,612 | 994,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,044,895 | -919,007 |
| その他 | 124,876 | -147,579 |
| 小計 | 448,313 | 428,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,162 | 30,769 |
| 利息の支払額 | -1,165 | -3,960 |
| 法人税等の支払額 | -287,322 | -148,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,988 | 307,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,023,508 | -675,993 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -304,191 | -182,991 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 429,630 | － |
| 貸付けによる支出 | -11,000 | -1,220 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,365 | 11,719 |
| その他 | 2,579 | 13,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -890,125 | -835,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 720,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,846 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,241 | -13,246 |
| 配当金の支払額 | -172,827 | -230,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 395,084 | -363,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305,052 | -891,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,326,262 | 6,631,987 |
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