四半期報告書-第70期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 444,036 | 686,375 |
| 減価償却費 | 92,744 | 91,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,131 | -6,816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,702 | -4,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,061 | -19,933 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,785 | -10,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,061 | -30,166 |
| 支払利息 | 711 | 1,188 |
| 受取保険金 | -25,808 | － |
| 有形固定資産除却損 | 67 | 104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -92,778 | -287,804 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,650 | － |
| 役員退職慰労金 | 6,150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,830,285 | 1,340,124 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,587,955 | -703,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,703 | -411 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,009,154 | 312,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -811,977 | -1,044,895 |
| その他 | -489,197 | 124,876 |
| 小計 | 338,044 | 448,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,056 | 30,162 |
| 利息の支払額 | -250 | -1,165 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -6,150 | － |
| 法人税等の支払額 | -239,305 | -287,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,394 | 189,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,954 | -1,023,508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303,251 | -304,191 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97,039 | 429,630 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -11,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,800 | 16,365 |
| その他 | 28,202 | 2,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,164 | -890,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,796 | -137,846 |
| リース債務の返済による支出 | -10,431 | -14,241 |
| 配当金の支払額 | -171,092 | -172,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301,319 | 395,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -420,089 | -305,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,394,494 | 6,326,262 |