協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 350,350 | 444,036 |
| 減価償却費 | 98,492 | 92,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54,234 | -5,131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,143 | 22,702 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,390 | -24,061 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -998 | -5,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,774 | -29,061 |
| 支払利息 | 2,727 | 711 |
| 受取保険金 | － | -25,808 |
| 事業分離における移転利益 | -22,625 | － |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -92,778 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 5,650 |
| 役員退職慰労金 | － | 6,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,187,728 | 1,830,285 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,223,306 | -1,587,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 150 | -1,703 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 460,470 | 1,009,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,339,650 | -811,977 |
| その他 | -186,639 | -489,197 |
| 小計 | 287,228 | 338,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,763 | 29,056 |
| 利息の支払額 | -2,276 | -250 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -6,150 |
| 法人税等の支払額 | -179,518 | -239,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,196 | 121,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,434 | -65,954 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,186 | -303,251 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 97,039 |
| 貸付けによる支出 | -8,450 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,062 | 23,800 |
| その他 | 13,900 | 28,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,107 | -240,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,820 | -119,796 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,266 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,005 | -10,431 |
| 配当金の支払額 | -160,602 | -171,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,694 | -301,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,604 | -420,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,614,612 | 6,394,494 |
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