四半期報告書-第68期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 350,350 |
| 減価償却費 | 98,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,143 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,390 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,774 |
| 支払利息 | 2,727 |
| 事業分離における移転利益 | -22,625 |
| 有形固定資産除却損 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,187,728 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,223,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 150 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 460,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,339,650 |
| その他 | -186,639 |
| 小計 | 287,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,763 |
| 利息の支払額 | -2,276 |
| 法人税等の支払額 | -179,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,186 |
| 貸付けによる支出 | -8,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,062 |
| その他 | 13,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,820 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,266 |
| リース債務の返済による支出 | -10,005 |
| 配当金の支払額 | -160,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,614,612 |