協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 454,068 | 627,705 |
| 減価償却額 | 83,006 | 87,060 |
| のれん償却額 | 9,092 | 9,092 |
| 貸倒引当金の増減額 | -9,330 | -12,168 |
| 賞与引当金の増減額 | 33,258 | 13,009 |
| 退職給付引当金の増減額 | 41,311 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,151 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 3,732 | -511 |
| 受取利息及び配当金 | -18,481 | -18,374 |
| 支払利息 | 5,446 | 4,139 |
| 有形固定資産除却損 | 101 | 3,486 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -3,602 |
| 持分法による投資損益 | 2,755 | -71,581 |
| 売上債権の増減額 | 983,695 | 1,296,727 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,171,958 | -2,124,062 |
| たな卸資産の増減額 | -600 | 6,587 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 907,430 | 1,263,658 |
| 仕入債務の増減額 | -872,706 | -618,081 |
| その他 | -12,722 | -254,803 |
| 小計 | 438,099 | 205,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,481 | 21,332 |
| 利息の支払額 | -5,446 | -3,698 |
| 法人税等の支払額 | -182,296 | -518,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,837 | -295,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期性預金の払戻による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,500 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,647 | -62,154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,192 | -2,996 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 450 | 5,189 |
| 貸付による支出 | -5,840 | -67,000 |
| 貸付の回収による収入 | 31,829 | 31,078 |
| その他 | 55,604 | 27,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,296 | 41,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -119,796 | -119,796 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -4,670 | -5,522 |
| 配当金の支払額 | -102,866 | -160,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,333 | -285,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,792 | -539,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,049,217 | 4,962,002 |
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