協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 99,047 | 454,068 |
| 減価償却費 | 60,859 | 83,006 |
| のれん償却額 | 9,092 | 9,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51,131 | -9,330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,936 | 33,258 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,769 | 41,311 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,552 | 3,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,673 | -18,481 |
| 支払利息 | 1,103 | 5,446 |
| 有形固定資産除却損 | 782 | 101 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61,626 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,203 | 2,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,966,642 | 983,695 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -791,795 | -1,171,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -258 | -600 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 385,562 | 907,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -705,458 | -872,706 |
| その他 | 142,294 | -12,722 |
| 小計 | 1,166,282 | 438,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,673 | 20,481 |
| 利息の支払額 | -1,031 | -5,446 |
| 法人税等の支払額 | -316,773 | -182,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 867,151 | 270,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,497 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 28,163 | 10,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,920,045 | -266,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,039 | -1,192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 450 |
| 貸付けによる支出 | -26,750 | -5,840 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,769 | 31,829 |
| その他 | 8,080 | 55,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,887,319 | -175,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,966 | -119,796 |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,757 | -4,670 |
| 配当金の支払額 | -101,823 | -102,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,075,287 | -227,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,118 | -131,792 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,066,703 | 4,121,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,121,822 | 4,049,217 |
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