協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 183,357 | 99,047 |
| 減価償却費 | 54,871 | 60,859 |
| のれん償却額 | 9,092 | 9,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,620 | -51,131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,705 | -36,936 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,346 | 20,769 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,182 | 14,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,291 | -16,673 |
| 支払利息 | － | 1,103 |
| 有形固定資産除却損 | 712 | 782 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 236 | 61,626 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,717 | 6,203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,273,026 | 1,966,642 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,978,883 | -791,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -457 | -258 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 658,207 | 385,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218,728 | -705,458 |
| その他 | -105,092 | 142,294 |
| 小計 | -78,617 | 1,166,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,300 | 18,673 |
| 利息の支払額 | － | -1,031 |
| 法人税等の支払額 | -233,016 | -316,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -293,332 | 867,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -10,496 | -10,497 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,492 | 28,163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,264 | -1,920,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,964 | -1,039 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,860 | － |
| 貸付けによる支出 | -11,000 | -26,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,837 | 34,769 |
| その他 | 7,069 | 8,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,444 | -1,887,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -19,966 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | -165 |
| リース債務の返済による支出 | -2,421 | -2,757 |
| 配当金の支払額 | -84,830 | -101,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,369 | 1,075,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -490,147 | 55,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,550,088 | 4,059,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,059,941 | 4,121,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
