協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 484,479 | 363,506 |
| 減価償却費 | 106,958 | 101,016 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,705 | -8,037 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,246 | -148,512 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8,617 | 27,651 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,264 | -1,736 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -201,695 | 13,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,290 | -39,047 |
| 支払利息 | 1,136 | 233 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -747 |
| 有形固定資産除却損 | 348 | 2,582 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -74,933 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,936,334 | 1,603,346 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,166,742 | -1,274,433 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,208 | -16,189 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 545,835 | 722,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -874,480 | -724,224 |
| その他 | -319,247 | 4,001 |
| 小計 | 396,570 | 625,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,290 | 39,047 |
| 利息の支払額 | -1,116 | -216 |
| 法人税等の支払額 | -497,191 | -120,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,447 | 543,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 300,000 | 215,225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,245 | -84,820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 18,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -403,541 | -404,437 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202,087 | 100,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -222,700 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,958 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,286 | 1,380 |
| その他 | 49,491 | 10,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,621 | -146,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -84,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -152 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,350 | -6,525 |
| 配当金の支払額 | -344,530 | -320,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -470,033 | -410,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -629,102 | -13,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,402,574 | 8,046,312 |
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